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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 608.00 | 259 560.00 | 78 048.00 | 337 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 149.00 | 1 147 431.00 | 138 718.00 | 1 286 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 119 948.00 | | 119 948.00 | 119 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 346.00 | | 126 346.00 | 126 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 029.00 | 1 508 393.00 | 468 636.00 | 1 977 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BP En cours de production de services | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
BT Marchandises | 2 603 717.00 | 93 790.00 | 2 509 927.00 | 2 603 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 392.00 | 94 275.00 | 727 116.00 | 821 392.00 |
BZ Autres créances | 1 276 810.00 | | 1 276 810.00 | 1 276 810.00 |
CF Disponibilités | 485 492.00 | | 485 492.00 | 485 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 298 256.00 | 188 065.00 | 5 110 191.00 | 5 298 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 275 285.00 | 1 696 458.00 | 5 578 827.00 | 7 275 285.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 302 903.00 | 302 903.00 | | 302 903.00 |
DH Report à nouveau | -632 903.00 | -392 976.00 | | -632 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -239 926.00 | | |
DP Provisions pour risques | 27 258.00 | 31 407.00 | | 27 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 258.00 | 31 407.00 | | 27 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 490.00 | 119 236.00 | | 72 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 778.00 | 5 098 231.00 | | 4 104 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 435.00 | 391 154.00 | | 416 435.00 |
EA Autres dettes | 925 282.00 | 751 223.00 | | 925 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 583.00 | 36 482.00 | | 32 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 551 569.00 | 6 396 340.00 | | 5 551 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 827.00 | 6 427 747.00 | | 5 578 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 412 456.00 | | 11 412 456.00 | 11 412 456.00 |
FG Production vendue services | 3 002 068.00 | | 3 002 068.00 | 3 002 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 414 525.00 | | 14 414 525.00 | 14 414 525.00 |
FM Production stockée | | | 25 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 820 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 415 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 434 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571 860.00 | 617 469.00 | | 571 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 855.00 | 43 633.00 | | 15 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 715.00 | 661 103.00 | | 587 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 38 024.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 604.00 | 18 258.00 | | 5 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | 56 283.00 | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 255.00 | 604 819.00 | | 581 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 569.00 | -66 632.00 | | -64 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 408 729.00 | 15 868 051.00 | | 15 408 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 408 729.00 | 16 107 977.00 | | 15 408 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -239 926.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 113.00 | | 21 893.00 | 1 998 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 401.00 | | | 101 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 415.00 | | 10 164.00 | 1 656 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 296.00 | | 11 729.00 | 240 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 781.00 | 66 247.00 | 28 636.00 | 1 470 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 213.00 | 188.00 | | 101 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 567.00 | 66 059.00 | 28 636.00 | 1 369 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 778.00 | 4 104 778.00 | | 4 104 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 841.00 | 159 841.00 | | 159 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 065.00 | 185 065.00 | | 185 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VB T. V. A. | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
VC Groupe et associés | 569 370.00 | | | 569 370.00 |
VI Groupe et associés | 865 367.00 | 865 367.00 | | 865 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 718.00 | 2 145 718.00 | | 2 145 718.00 |
VW T.V.A. | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 079.00 | 5 479 079.00 | | 5 479 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |