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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 412.00 | 541.00 | 4 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 451.00 | 8 718.00 | 7 733.00 | 16 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 950.00 | 242 599.00 | 24 351.00 | 266 950.00 |
BF Prêts | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 749.00 | 255 728.00 | 64 021.00 | 319 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 604.00 | | 315 604.00 | 315 604.00 |
BN En cours de production de biens | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 428.00 | | 141 428.00 | 141 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 634.00 | | 603 634.00 | 603 634.00 |
BZ Autres créances | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
CF Disponibilités | 81 047.00 | | 81 047.00 | 81 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 895.00 | | 1 270 895.00 | 1 270 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 645.00 | 255 728.00 | 1 334 916.00 | 1 590 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 270 755.00 | 270 755.00 | | 270 755.00 |
DH Report à nouveau | -57 751.00 | | | -57 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 934.00 | -57 751.00 | | 20 934.00 |
DL TOTAL (I) | 531 043.00 | 510 109.00 | | 531 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 233.00 | 325 612.00 | | 269 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 320.00 | 17 983.00 | | 21 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 095.00 | 467 663.00 | | 350 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 225.00 | 339 568.00 | | 163 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 873.00 | 1 150 826.00 | | 803 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 916.00 | 1 660 935.00 | | 1 334 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 209 133.00 | | 3 209 133.00 | 3 209 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 133.00 | | 3 209 133.00 | 3 209 133.00 |
FM Production stockée | | | -2 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 437.00 | |
GE Autres charges | | | 21 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 434.00 | 77 664.00 | | 15 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 602.00 | 33 249.00 | | 37 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 733.00 | 553.00 | | 11 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 40 416.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 733.00 | 40 970.00 | | 61 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 608.00 | 5 086.00 | | 7 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 608.00 | 51 128.00 | | 7 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 125.00 | -10 158.00 | | 54 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 344.00 | 3 932 340.00 | | 3 305 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 410.00 | 3 990 090.00 | | 3 284 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 934.00 | -57 751.00 | | 20 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 845.00 | | 3 569.00 | 329 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 8 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 665.00 | 319 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 933.00 | 283 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 170.00 | | 650.00 | 27 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 415.00 | | 2 919.00 | 293 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 224.00 | 39 437.00 | 12 933.00 | 229 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 109.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 922.00 | 39 328.00 | 12 933.00 | 224 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 095.00 | 350 095.00 | | 350 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
UP Prêts | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 603 634.00 | | | 603 634.00 |
VB T. V. A. | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 132.00 | 265 132.00 | | 265 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VI Groupe et associés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
VP Divers | 887.00 | | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 620.00 | 667 620.00 | | 667 620.00 |
VW T.V.A. | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 873.00 | 803 873.00 | | 803 873.00 |