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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 845.00 | 108.00 | 4 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 203.00 | 4 805.00 | 7 398.00 | 12 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 402.00 | 144 691.00 | 36 711.00 | 181 402.00 |
BF Prêts | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 458.00 | 154 341.00 | 50 117.00 | 204 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 900.00 | | 298 900.00 | 298 900.00 |
BN En cours de production de biens | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 600.00 | | 391 600.00 | 391 600.00 |
BZ Autres créances | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CF Disponibilités | 185 709.00 | | 185 709.00 | 185 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 272.00 | | 1 195 272.00 | 1 195 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 730.00 | 154 341.00 | 1 245 389.00 | 1 399 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 270 755.00 | 270 755.00 | | 270 755.00 |
DH Report à nouveau | -13 531.00 | -36 817.00 | | -13 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 643.00 | 23 286.00 | | -412 643.00 |
DL TOTAL (I) | 141 686.00 | 554 329.00 | | 141 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 082.00 | 341 888.00 | | 390 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 052.00 | 9 537.00 | | 163 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 600.00 | 419 870.00 | | 234 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 038.00 | 315 483.00 | | 312 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 703.00 | 1 086 778.00 | | 1 103 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 389.00 | 1 641 107.00 | | 1 245 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 703.00 | 1 086 778.00 | | 1 103 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 082.00 | 341 888.00 | | 390 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 454.00 | | 2 200 454.00 | 2 200 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 454.00 | | 2 200 454.00 | 2 200 454.00 |
FM Production stockée | | | 83 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 599.00 | 12 149.00 | | 31 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 906.00 | 30 394.00 | | 27 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | 2 914.00 | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | 26 000.00 | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 574.00 | 28 914.00 | | 15 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605.00 | 2 586.00 | | 3 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 212.00 | 25 116.00 | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817.00 | 27 702.00 | | 5 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 757.00 | 1 212.00 | | 9 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 413.00 | 3 916 061.00 | | 2 333 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 056.00 | 3 892 775.00 | | 2 746 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 643.00 | 23 286.00 | | -412 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 746.00 | | 4 791.00 | 280 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 488.00 | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 078.00 | 204 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 590.00 | 193 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 405.00 | | 4 791.00 | 264 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 181.00 | 19 539.00 | 73 379.00 | 208 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | 217.00 | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 553.00 | 19 322.00 | 73 379.00 | 203 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
UP Prêts | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 391 600.00 | 391 600.00 | | 391 600.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 082.00 | 390 082.00 | | 390 082.00 |
VI Groupe et associés | 163 052.00 | 163 052.00 | | 163 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VP Divers | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 563.00 | 421 563.00 | | 421 563.00 |
VW T.V.A. | 145 247.00 | 145 247.00 | | 145 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 773.00 | 1 099 773.00 | | 1 099 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 803.00 | 30 939.00 | | 19 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 068.00 | 26 347.00 | | 31 068.00 |
ST Autres comptes | 280 582.00 | 285 024.00 | | 280 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 693.00 | 86 730.00 | | 89 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
YT Sous‐traitance | 17 537.00 | 17 910.00 | | 17 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 483.00 | 443 770.00 | | 57 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 311.00 | 9 456.00 | | 7 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 114.00 | 40 395.00 | | 27 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 995.00 | 583 126.00 | | 408 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 552.00 | 479 607.00 | | 257 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 363.00 | 859 780.00 | | 476 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |