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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AN Terrains | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 707 362.00 | 697 252.00 | 10 109.00 | 707 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 626.00 | 51 305.00 | 1 320.00 | 52 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 375.00 | 182 680.00 | 10 695.00 | 193 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 622.00 | 931 238.00 | 44 383.00 | 975 622.00 |
BT Marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 1 426 041.00 | | 1 426 041.00 | 1 426 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 586.00 | | 1 432 586.00 | 1 432 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 208.00 | 931 238.00 | 1 476 969.00 | 2 408 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 700 876.00 | | | 700 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
DL TOTAL (I) | 915 822.00 | | | 915 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 455.00 | | | 541 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 147.00 | | | 561 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 969.00 | | | 1 476 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 147.00 | | | 561 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
FG Production vendue services | 290 779.00 | | 290 779.00 | 290 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 373.00 | | 311 373.00 | 311 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 843.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 503.00 | | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 458.00 | | | 335 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 899.00 | | | 237 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 673.00 | | | 986 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 758.00 | | | 985 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 676.00 | 14 843.00 | 12 281.00 | 928 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 676.00 | 14 843.00 | 12 281.00 | 928 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 611.00 | 541 611.00 | | 541 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 148.00 | 561 148.00 | | 561 148.00 |