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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AN Terrains | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 707 362.00 | 699 239.00 | 8 122.00 | 707 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 626.00 | 51 843.00 | 782.00 | 52 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 403.00 | 187 322.00 | 15 081.00 | 202 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 649.00 | 938 405.00 | 46 244.00 | 984 649.00 |
BT Marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 1 544 372.00 | | 1 544 372.00 | 1 544 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 977.00 | | 1 549 977.00 | 1 549 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 627.00 | 938 405.00 | 1 596 221.00 | 2 534 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 728 435.00 | | | 728 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 445.00 | | | 126 445.00 |
DL TOTAL (I) | 972 267.00 | | | 972 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 831.00 | | | 594 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 953.00 | | | 623 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 221.00 | | | 1 596 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 953.00 | | | 623 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
FG Production vendue services | 322 850.00 | | 322 850.00 | 322 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 386.00 | | 337 386.00 | 337 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 166.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 521.00 | | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 709.00 | | | 365 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 263.00 | | | 239 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 445.00 | | | 126 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 622.00 | | | 975 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 707.00 | | | 974 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 239.00 | 7 167.00 | | 931 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 239.00 | 7 167.00 | | 931 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 986.00 | 594 986.00 | | 594 986.00 |
VP Divers | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 954.00 | 623 954.00 | | 623 954.00 |