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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 867.00 | | 207 867.00 | 207 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 947.00 | 30 112.00 | 18 835.00 | 48 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 749.00 | 37 047.00 | 226 702.00 | 263 749.00 |
BZ Autres créances | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CF Disponibilités | 141 371.00 | | 141 371.00 | 141 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 993.00 | | 180 993.00 | 180 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 743.00 | 37 047.00 | 407 696.00 | 444 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 378 727.00 | 396 457.00 | | 378 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 196.00 | -17 730.00 | | -27 196.00 |
DL TOTAL (I) | 376 686.00 | 403 882.00 | | 376 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 542.00 | 11 282.00 | | 18 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 560.00 | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 874.00 | 20 642.00 | | 10 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 010.00 | 33 484.00 | | 31 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 696.00 | 437 366.00 | | 407 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 010.00 | 33 484.00 | | 31 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 583.00 | | 104 583.00 | 104 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 583.00 | | 104 583.00 | 104 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 546.00 | 33 884.00 | | 31 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600.00 | 3 968.00 | | 10 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 778.00 | 167.00 | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 379.00 | 4 134.00 | | 13 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 3 519.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 963.00 | 3 519.00 | | 6 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 415.00 | 615.00 | | 6 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 286.00 | 190 560.00 | | 123 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 483.00 | 208 290.00 | | 150 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 196.00 | -17 730.00 | | -27 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 447.00 | | | 316 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 698.00 | 263 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 698.00 | 55 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 867.00 | | | 207 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 962.00 | 17 831.00 | 45 747.00 | 64 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 962.00 | 17 831.00 | 45 747.00 | 64 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VI Groupe et associés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 2 020.00 | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 634.00 | 6 520.00 | | 6 634.00 |
ST Autres comptes | 13 163.00 | 19 444.00 | | 13 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 410.00 | 24 892.00 | | 20 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 933.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | 2 953.00 | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 472.00 | 37 079.00 | | 21 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 995.00 | 4 203.00 | | 1 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 208.00 | 50 856.00 | | 40 208.00 |