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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 056.00 | | 204 056.00 | 204 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 192.00 | 25 982.00 | 8 209.00 | 34 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 182.00 | 32 917.00 | 212 265.00 | 245 182.00 |
BZ Autres créances | 37 744.00 | 29 000.00 | 8 744.00 | 37 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 796.00 | | 69 796.00 | 69 796.00 |
CF Disponibilités | 148 960.00 | | 148 960.00 | 148 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 500.00 | 29 000.00 | 227 500.00 | 256 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 682.00 | 61 917.00 | 439 765.00 | 501 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 351 531.00 | 378 727.00 | | 351 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 827.00 | -27 196.00 | | 38 827.00 |
DL TOTAL (I) | 415 513.00 | 376 686.00 | | 415 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 081.00 | 18 542.00 | | 18 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 1 595.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 487.00 | 10 874.00 | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 252.00 | 31 010.00 | | 24 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 765.00 | 407 696.00 | | 439 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 252.00 | 31 010.00 | | 24 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 839.00 | 31 546.00 | | 13 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 426.00 | 10 600.00 | | 4 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 667.00 | 2 778.00 | | 146 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 092.00 | 13 379.00 | | 151 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | 6 951.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | 6 963.00 | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 280.00 | 6 415.00 | | 147 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 487.00 | 123 286.00 | | 153 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 660.00 | 150 483.00 | | 114 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 827.00 | -27 196.00 | | 38 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 749.00 | | | 263 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 567.00 | 245 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 204 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 755.00 | 41 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 867.00 | | | 207 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 047.00 | 10 626.00 | 14 755.00 | 37 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 047.00 | 10 626.00 | 14 755.00 | 37 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 476.00 | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 241.00 | 6 634.00 | | 2 241.00 |
ST Autres comptes | 10 047.00 | 13 163.00 | | 10 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 863.00 | 20 410.00 | | 18 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 635.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 232.00 | 1 111.00 | | 2 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333.00 | 21 472.00 | | 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711.00 | 1 995.00 | | 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 151.00 | 40 208.00 | | 31 151.00 |