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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 749.00 | 247 524.00 | 14 225.00 | 261 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 460.00 | 24 556.00 | 2 904.00 | 27 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 920.00 | 272 079.00 | 18 840.00 | 290 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 487.00 | 1 716.00 | 219 771.00 | 221 487.00 |
BZ Autres créances | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CF Disponibilités | 154 112.00 | | 154 112.00 | 154 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 469.00 | 1 716.00 | 393 753.00 | 395 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 389.00 | 273 795.00 | 412 593.00 | 686 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 64 383.00 | 64 365.00 | | 64 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 294.00 | 23 016.00 | | 44 294.00 |
DL TOTAL (I) | 284 497.00 | 263 200.00 | | 284 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 312.00 | 54 018.00 | | 43 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 724.00 | 76 554.00 | | 84 724.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 422.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 096.00 | 134 054.00 | | 128 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 593.00 | 397 254.00 | | 412 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 096.00 | 134 054.00 | | 128 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 797 063.00 | 8 603.00 | 805 666.00 | 797 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 063.00 | 8 603.00 | 805 666.00 | 797 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | 1 000.00 | | 1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 1 822.00 | | 6 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 339.00 | 734 672.00 | | 808 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 045.00 | 711 657.00 | | 764 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 294.00 | 23 016.00 | | 44 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 419.00 | 24 225.00 | | 36 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 920.00 | | | 290 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 208.00 | | | 289 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 914.00 | 11 165.00 | | 260 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 914.00 | 11 165.00 | | 260 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | | 364.00 | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | | 364.00 | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | | 364.00 | 2 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 218 922.00 | | | 218 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VC Groupe et associés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VP Divers | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 238.00 | 239 357.00 | 881.00 | 240 238.00 |
VW T.V.A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 096.00 | 128 096.00 | | 128 096.00 |