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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 530.00 | 254 823.00 | 31 707.00 | 286 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 015.00 | 27 174.00 | 841.00 | 28 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 256.00 | 281 996.00 | 34 259.00 | 316 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 064.00 | 1 674.00 | 199 391.00 | 201 064.00 |
BZ Autres créances | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
CF Disponibilités | 133 219.00 | | 133 219.00 | 133 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 691.00 | 1 674.00 | 362 018.00 | 363 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 947.00 | 283 670.00 | 396 277.00 | 679 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 881.00 | | | 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 64 414.00 | 64 383.00 | | 64 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 935.00 | 44 294.00 | | 39 935.00 |
DL TOTAL (I) | 280 168.00 | 284 497.00 | | 280 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 159.00 | 43 312.00 | | 37 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 950.00 | 84 724.00 | | 78 950.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 109.00 | 128 096.00 | | 116 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 277.00 | 412 593.00 | | 396 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 109.00 | 128 096.00 | | 116 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 920.00 | | 25 336.00 | 290 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 208.00 | | 25 336.00 | 289 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 079.00 | 9 917.00 | | 272 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 079.00 | 9 917.00 | | 272 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 716.00 | | 43.00 | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | 43.00 | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716.00 | | 43.00 | 1 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 193 228.00 | | | 193 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 353.00 | 228 472.00 | 881.00 | 229 353.00 |
VW T.V.A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 109.00 | 116 109.00 | | 116 109.00 |