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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 189 000.00 | 7 905 000.00 | 283 000.00 | 8 189 000.00 |
AN Terrains | 2 614 000.00 | 607 000.00 | 2 007 000.00 | 2 614 000.00 |
AP Constructions | 16 541 000.00 | 10 472 000.00 | 6 069 000.00 | 16 541 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 249 000.00 | 12 408 000.00 | 5 840 000.00 | 18 249 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 727 000.00 | 7 608 000.00 | 4 119 000.00 | 11 727 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 891 000.00 | | 2 891 000.00 | 2 891 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
BF Prêts | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 267 000.00 | 39 002 000.00 | 86 265 000.00 | 125 267 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 629 000.00 | 20 486 000.00 | 74 143 000.00 | 94 629 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 837 000.00 | 2 608 000.00 | 10 228 000.00 | 12 837 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 493 000.00 | | 6 493 000.00 | 6 493 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 583 000.00 | 1 618 000.00 | 270 965 000.00 | 272 583 000.00 |
BZ Autres créances | 15 170 000.00 | | 15 170 000.00 | 15 170 000.00 |
CF Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830 000.00 | | 5 830 000.00 | 5 830 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 536 000.00 | 24 713 000.00 | 400 823 000.00 | 425 536 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 856 000.00 | 63 715 000.00 | 487 140 000.00 | 550 856 000.00 |
CU Autres participations | 62 992 000.00 | | 62 992 000.00 | 62 992 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 016 000.00 | 28 016 000.00 | | 28 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 796 000.00 | 7 796 000.00 | | 7 796 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298 000.00 | 1 633 000.00 | | 2 298 000.00 |
DG Autres réserves | 32 038 000.00 | 19 406 000.00 | | 32 038 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 729 000.00 | 13 297 000.00 | | 21 729 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 530 000.00 | 277 000.00 | | 530 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 181 000.00 | 6 097 000.00 | | 6 181 000.00 |
DL TOTAL (I) | 98 981 000.00 | 76 913 000.00 | | 98 981 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 516 000.00 | 11 820 000.00 | | 9 516 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 742 000.00 | 9 708 000.00 | | 10 742 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 258 000.00 | 21 529 000.00 | | 20 258 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 260 000.00 | 35 595 000.00 | | 63 260 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 695 000.00 | 102 292 000.00 | | 174 695 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 649 000.00 | 46 761 000.00 | | 65 649 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 914 000.00 | 23 797 000.00 | | 40 914 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 589 000.00 |
EA Autres dettes | 19 440 000.00 | 10 042 000.00 | | 19 440 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 270 000.00 | 11 465 000.00 | | 2 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 832 000.00 | 230 960 000.00 | | 367 832 000.00 |
ED (V) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 140 000.00 | 329 403 000.00 | | 487 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 978 000.00 | | 343 978 000.00 | 343 978 000.00 |
FG Production vendue services | 63 333 000.00 | | 63 333 000.00 | 63 333 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 312 000.00 | | 407 312 000.00 | 407 312 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 147 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 115 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 134 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 612 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 156 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 117 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 415 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 364 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 970 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 739 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 797 000.00 | |
GE Autres charges | | | -15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 762 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 850 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 863 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 229 000.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141 000.00 | 688 000.00 | | 1 141 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 000.00 | 917 000.00 | | 1 192 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743 000.00 | 988 000.00 | | 1 743 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 000.00 | 94 000.00 | | 333 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 226 000.00 | 1 372 000.00 | | 1 226 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303 000.00 | 2 454 000.00 | | 3 303 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111 000.00 | -1 537 000.00 | | -2 111 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 966 000.00 | 248 000.00 | | 2 966 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055 000.00 | -2 261 000.00 | | 4 055 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 964 000.00 | 377 660 000.00 | | 418 964 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 233 000.00 | 364 362 000.00 | | 397 233 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 729 000.00 | 13 297 000.00 | | 21 729 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 379 000.00 | | 8 142 000.00 | 110 379 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 000.00 | 65 054 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443 000.00 | 117 078 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335 000.00 | 52 024 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 715 000.00 | | 7 644 000.00 | 45 715 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 664 000.00 | | 498 000.00 | 64 664 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 563 000.00 | 3 747 000.00 | 213 000.00 | 27 563 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 563 000.00 | 3 747 000.00 | 213 000.00 | 27 563 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 646 640 000.00 | | | 646 640 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 528 000.00 | 6 848 000.00 | 8 119 000.00 | 21 528 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 664 000.00 | | | 64 664 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 192 000.00 | 6 848 000.00 | 8 119 000.00 | 86 192 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 887 000.00 | 854 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 260 000.00 | 59 020 000.00 | 4 240 000.00 | 63 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 649 000.00 | 65 649 000.00 | | 65 649 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440 000.00 | 19 440 000.00 | | 19 440 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 |
UP Prêts | 660 000.00 | 107 000.00 | | 660 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776 000.00 | 72 000.00 | | 776 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 583 000.00 | | | 272 583 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 170 000.00 | | | 15 170 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 682 000.00 | 294 425 000.00 | 1 257 000.00 | 295 682 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 832 000.00 | 257 135 000.00 | 110 697 000.00 | 367 832 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 747.00 | | | 747.00 |