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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 794 000.00 | -658 000.00 | 2 135 000.00 | 2 794 000.00 |
AP Constructions | 20 179 000.00 | 11 162 000.00 | 9 017 000.00 | 20 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 493 000.00 | 13 594 000.00 | 5 899 000.00 | 19 493 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 568 000.00 | -7 987 000.00 | 2 580 000.00 | 10 568 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 818 000.00 | | 5 818 000.00 | 5 818 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
BF Prêts | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 224 000.00 | 41 364 000.00 | 90 860 000.00 | 132 224 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 768 000.00 | 21 374 000.00 | 71 394 000.00 | 92 768 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 709 000.00 | | 16 709 000.00 | 16 709 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 172 000.00 | -1 339 000.00 | 12 832 000.00 | 14 172 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 971 000.00 | | 16 971 000.00 | 16 971 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 963 000.00 | -1 605 000.00 | 299 357 000.00 | 300 963 000.00 |
BZ Autres créances | 22 304 000.00 | | 22 125 000.00 | 22 304 000.00 |
CF Disponibilités | 15 030 000.00 | | 15 030 000.00 | 15 030 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 366 000.00 | | 11 366 000.00 | 11 366 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 287 000.00 | -24 319 000.00 | 465 967 000.00 | 490 287 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 573 000.00 | 65 684 000.00 | 556 889 000.00 | 622 573 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 016 000.00 | 28 016 000.00 | | 28 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 796 000.00 | 7 796 000.00 | | 7 796 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 801 000.00 | 2 298 000.00 | | 2 801 000.00 |
DG Autres réserves | 53 265 000.00 | 32 038 000.00 | | 53 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 608 000.00 | 21 729 000.00 | | 11 608 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 993 000.00 | 530 000.00 | | 993 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 165 000.00 | 6 181 000.00 | | 6 165 000.00 |
DL TOTAL (I) | 111 037 000.00 | 98 981 000.00 | | 111 037 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 806 000.00 | 20 258 000.00 | | 18 806 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 631 000.00 | 63 260 000.00 | | 3 631 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 062 000.00 | 174 695 000.00 | | 268 062 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 698 000.00 | 65 649 000.00 | | 64 698 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 458 000.00 | 40 914 000.00 | | 56 458 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815 000.00 | 1 589 000.00 | | 2 815 000.00 |
EA Autres dettes | 7 306 000.00 | 19 440 000.00 | | 7 306 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 925 000.00 | 2 270 000.00 | | 23 925 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 896 000.00 | 367 832 000.00 | | 426 896 000.00 |
ED (V) | 149 000.00 | 67 000.00 | | 149 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 889 000.00 | 487 140 000.00 | | 556 889 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 335 000.00 | | 303 335 000.00 | 303 335 000.00 |
FG Production vendue services | 66 708 000.00 | | 66 708 000.00 | 66 708 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 044 000.00 | | 370 044 000.00 | 370 044 000.00 |
FM Production stockée | | | -15 556 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 647 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 192 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 150 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 760 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 853 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 669 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 443 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 525 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 608 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 584 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 523 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 691 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 50 000.00 | | 54 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258 000.00 | 1 141 000.00 | | 1 258 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 312 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 149 000.00 | 1 743 000.00 | | 4 149 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 000.00 | 333 000.00 | | 157 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 530 000.00 | 1 226 000.00 | | 1 530 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 836 000.00 | 3 303 000.00 | | 5 836 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 524 000.00 | -2 111 000.00 | | -4 524 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 000.00 | 2 966 000.00 | | 242 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 683 000.00 | 4 055 000.00 | | -5 683 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 189 000.00 | 418 964 000.00 | | 363 189 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 580 000.00 | 397 233 000.00 | | 351 580 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 608 000.00 | 21 729 000.00 | | 11 608 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 078 558.00 | | 17 388 204.00 | 117 078 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 000.00 | 65 173 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 439 194.00 | 124 027 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 128 184.00 | 58 854 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 024 558.00 | | 16 958 204.00 | 52 024 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 054 000.00 | | 430 000.00 | 65 054 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 097 250.00 | 3 772 034.00 | 1 466 525.00 | 31 097 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 097 250.00 | 3 772 034.00 | 1 466 525.00 | 31 097 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 257 000.00 | 3 586 000.00 | 5 037 000.00 | 20 257 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 257 000.00 | 3 586 000.00 | 5 037 000.00 | 20 257 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 524 000.00 | 4 986 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 000.00 | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 631 000.00 | 646 000.00 | 2 984 000.00 | 3 631 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 698 000.00 | 64 698 000.00 | | 64 698 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815 000.00 | 2 815 000.00 | | 2 815 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306 000.00 | 7 306 000.00 | | 7 306 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 925 000.00 | 23 925 000.00 | | 23 925 000.00 |
UP Prêts | 842 000.00 | 153 000.00 | | 842 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714 000.00 | 55 000.00 | | 714 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 963 000.00 | | | 300 963 000.00 |
VP Divers | 22 304 000.00 | | | 22 304 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 458 000.00 | 56 458 000.00 | | 56 458 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 795 000.00 | 340 447 000.00 | 1 347 000.00 | 341 795 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 896 000.00 | 325 601 000.00 | 101 294 000.00 | 426 896 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 770.00 | | | 770.00 |