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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
AH Fonds commercial | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
AP Constructions | 450 145.00 | 301 683.00 | 148 462.00 | 450 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 988.00 | 83 138.00 | 5 849.00 | 88 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 069.00 | 385 257.00 | 87 811.00 | 473 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 265.00 | 808 827.00 | 356 437.00 | 1 165 265.00 |
BT Marchandises | 2 568 716.00 | 312 496.00 | 2 256 220.00 | 2 568 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 175.00 | | 119 175.00 | 119 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 053.00 | 10 638.00 | 498 415.00 | 509 053.00 |
BZ Autres créances | 217 096.00 | | 217 096.00 | 217 096.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 360.00 | 323 134.00 | 3 097 225.00 | 3 420 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 625.00 | 1 131 962.00 | 3 453 663.00 | 4 585 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 374 860.00 | 1 504 727.00 | | 1 374 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 640.00 | -129 867.00 | | -196 640.00 |
DK Provisions réglementées | 619.00 | 817.00 | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 338.00 | 1 502 177.00 | | 1 305 338.00 |
DP Provisions pour risques | 63 799.00 | 71 372.00 | | 63 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 799.00 | 71 372.00 | | 63 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 092.00 | 179 734.00 | | 700 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 909.00 | 473 141.00 | | 440 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 950.00 | 113 717.00 | | 184 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 109.00 | 798 229.00 | | 516 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 398.00 | 267 167.00 | | 233 398.00 |
EA Autres dettes | 9 063.00 | 615 504.00 | | 9 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 524.00 | 2 447 493.00 | | 2 084 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 663.00 | 4 021 043.00 | | 3 453 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 191.00 | 1 733 315.00 | | 1 383 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 598.00 | | | 147 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 025 798.00 | 35 300.00 | 7 061 098.00 | 7 025 798.00 |
FD Production vendue biens | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
FG Production vendue services | 491 042.00 | | 491 042.00 | 491 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 517 965.00 | 35 300.00 | 7 553 265.00 | 7 517 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 981 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 064 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 799.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 173 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 5 502.00 | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198.00 | 140.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | 5 643.00 | | 3 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 433.00 | 234.00 | | 4 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | 5 409.00 | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 640.00 | -129 867.00 | | -196 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 841.00 | | 18 746.00 | 1 183 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 62 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 322.00 | 1 165 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 922.00 | 1 012 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 425.00 | | 15 699.00 | 1 033 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 759.00 | | 3 046.00 | 59 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 735.00 | 43 581.00 | 32 488.00 | 797 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 986.00 | 43 581.00 | 32 488.00 | 758 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 909.00 | | | 440 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 109.00 | 516 109.00 | | 516 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 347.00 | 124 347.00 | | 124 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 400.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 495 259.00 | | | 495 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VC Groupe et associés | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 598.00 | 147 598.00 | | 147 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 494.00 | 477 021.00 | 75 472.00 | 552 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 087.00 | | | 85 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 103.00 | 733 412.00 | 691.00 | 734 103.00 |
VW T.V.A. | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 574.00 | 1 383 191.00 | 75 472.00 | 1 899 574.00 |