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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
AH Fonds commercial | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
AP Constructions | 450 145.00 | 318 530.00 | 131 615.00 | 450 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 988.00 | 85 258.00 | 3 729.00 | 88 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 087.00 | 406 032.00 | 64 054.00 | 470 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 722.00 | 848 569.00 | 311 152.00 | 1 159 722.00 |
BT Marchandises | 2 610 636.00 | 255 529.00 | 2 355 107.00 | 2 610 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 657.00 | 24 068.00 | 495 589.00 | 519 657.00 |
BZ Autres créances | 250 664.00 | | 250 664.00 | 250 664.00 |
CF Disponibilités | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 171.00 | 279 597.00 | 3 194 574.00 | 3 474 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 893.00 | 1 128 167.00 | 3 505 726.00 | 4 633 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 178 219.00 | 1 374 860.00 | | 1 178 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 120.00 | -196 640.00 | | -38 120.00 |
DK Provisions réglementées | 433.00 | 619.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 032.00 | 1 305 338.00 | | 1 267 032.00 |
DP Provisions pour risques | 69 517.00 | 63 799.00 | | 69 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 517.00 | 63 799.00 | | 69 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 245.00 | 700 092.00 | | 76 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 389.00 | 440 909.00 | | 616 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 468.00 | 184 950.00 | | 161 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 509.00 | 516 109.00 | | 1 054 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 868.00 | 233 398.00 | | 255 868.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | 9 063.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 176.00 | 2 084 524.00 | | 2 169 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 726.00 | 3 453 663.00 | | 3 505 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 654.00 | 1 383 191.00 | | 1 426 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147 598.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 265.00 | | | 1 165 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 202.00 | | | 1 012 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 828.00 | 42 724.00 | 2 982.00 | 808 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 079.00 | 42 724.00 | 2 982.00 | 770 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 619.00 | | 186.00 | 619.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 799.00 | 69 518.00 | 63 799.00 | 63 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 135.00 | 271 238.00 | 314 775.00 | 323 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 553.00 | 340 756.00 | 378 760.00 | 387 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 390.00 | 66 390.00 | | 616 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 509.00 | 1 054 509.00 | | 1 054 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 059.00 | 127 059.00 | | 127 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 475 989.00 | | | 475 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
VB T. V. A. | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
VC Groupe et associés | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 574.00 | 44 521.00 | 31 052.00 | 75 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 847.00 | | | 476 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 087.00 | | | 85 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 384.00 | | | 82 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 222.00 | 782 730.00 | 491.00 | 783 222.00 |
VW T.V.A. | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 707.00 | 1 426 655.00 | 31 053.00 | 2 007 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |