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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 154.00 | | 1 049 154.00 | 1 049 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 593.00 | 127 406.00 | 1 073 187.00 | 1 200 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 440.00 | | 386 440.00 | 386 440.00 |
BZ Autres créances | 2 292 044.00 | | 2 292 044.00 | 2 292 044.00 |
CF Disponibilités | 1 021 952.00 | | 1 021 952.00 | 1 021 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 436.00 | | 3 700 436.00 | 3 700 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 029.00 | 127 406.00 | 4 773 623.00 | 4 901 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 080.00 | | | 217 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 722.00 | | | 182 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -109 362.00 | | | -109 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 459.00 | | | 142 459.00 |
DL TOTAL (I) | 448 898.00 | | | 448 898.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 735.00 | | | 201 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 245.00 | | | 952 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 114.00 | | | 466 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
EA Autres dettes | 2 639 657.00 | | | 2 639 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 725.00 | | | 4 308 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 623.00 | | | 4 773 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 224.00 | | | 1 669 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 725.00 | | | 194 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 726.00 | | 634 726.00 | 634 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 726.00 | | 634 726.00 | 634 726.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 462.00 | | | -23 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 729.00 | | | 634 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 270.00 | | | 492 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 459.00 | | | 142 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 593.00 | | | 1 200 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 820.00 | | | 1 091 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 406.00 | | | 127 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 114.00 | 466 114.00 | | 466 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639 657.00 | 2 639 657.00 | | 2 639 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
UX Autres créances clients | 386 440.00 | | | 386 440.00 |
VB T. V. A. | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 735.00 | 201 735.00 | | 201 735.00 |
VI Groupe et associés | 952 245.00 | 952 245.00 | | 952 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212 193.00 | | | 2 212 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 421.00 | 2 678 484.00 | 15 937.00 | 2 694 421.00 |
VW T.V.A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 725.00 | 4 308 725.00 | | 4 308 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
ST Autres comptes | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
YT Sous‐traitance | 209 912.00 | | | 209 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 484.00 | | | 126 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 996.00 | | | 294 996.00 |