| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 154.00 | | 1 049 154.00 | 1 049 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 593.00 | 127 406.00 | 1 073 187.00 | 1 200 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 745.00 | | 488 745.00 | 488 745.00 |
BZ Autres créances | 2 883 977.00 | | 2 883 977.00 | 2 883 977.00 |
CF Disponibilités | 208 065.00 | | 208 065.00 | 208 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 787.00 | | 3 580 787.00 | 3 580 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 380.00 | 127 406.00 | 4 653 974.00 | 4 781 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 080.00 | | | 217 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 722.00 | | | 182 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 393.00 | | | 147 393.00 |
DL TOTAL (I) | 596 290.00 | | | 596 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 611.00 | | | 961 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 747.00 | | | 405 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
EA Autres dettes | 2 533 133.00 | | | 2 533 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 684.00 | | | 4 057 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 974.00 | | | 4 653 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 551.00 | | | 1 524 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 243.00 | | 602 243.00 | 602 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 243.00 | | 602 243.00 | 602 243.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 995.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 681.00 | | | 632 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 289.00 | | | 485 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 392.00 | | | 147 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 593.00 | | | 1 200 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 820.00 | | | 1 091 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 406.00 | | | 127 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 747.00 | 405 747.00 | | 405 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533 133.00 | 2 533 133.00 | | 2 533 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
UX Autres créances clients | 488 745.00 | | | 488 745.00 |
VB T. V. A. | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
VI Groupe et associés | 961 611.00 | 961 611.00 | | 961 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814 067.00 | | | 2 814 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 659.00 | 3 372 731.00 | 15 937.00 | 3 388 659.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 684.00 | 4 057 684.00 | | 4 057 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
ST Autres comptes | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
YT Sous‐traitance | 216 133.00 | | | 216 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 956.00 | | | 121 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 905.00 | | | 291 905.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |