| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 296 224.00 | | 296 224.00 | 296 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 708.00 | 113 279.00 | 100 429.00 | 213 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 089.00 | 229 108.00 | 214 980.00 | 444 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 555.00 | 346 588.00 | 617 968.00 | 964 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BZ Autres créances | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CF Disponibilités | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 156.00 | | 107 156.00 | 107 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 712.00 | 346 588.00 | 725 124.00 | 1 071 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 349 100.00 | 337 400.00 | | 349 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 700.00 | 1 683.00 | | 1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 692.00 | 11 716.00 | | -26 692.00 |
DL TOTAL (I) | 341 158.00 | 367 850.00 | | 341 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 167.00 | 275 356.00 | | 193 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 802.00 | 10 808.00 | | 10 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 644.00 | 95 166.00 | | 95 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 312.00 | 66 010.00 | | 84 312.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 966.00 | 452 411.00 | | 383 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 124.00 | 820 261.00 | | 725 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 531.00 | 259 541.00 | | 277 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 393 828.00 | | 1 393 828.00 | 1 393 828.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 828.00 | | 1 393 828.00 | 1 393 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 599.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 261.00 | 11 695.00 | | 13 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 261.00 | 11 695.00 | | 13 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | 471.00 | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 471.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 259.00 | 11 224.00 | | 11 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 219.00 | 1 335 961.00 | | 1 417 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 910.00 | 1 324 244.00 | | 1 443 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 692.00 | 11 716.00 | | -26 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 355.00 | | 1 200.00 | 963 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 424.00 | | | 300 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 597.00 | | 1 200.00 | 656 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 989.00 | 65 599.00 | | 280 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 789.00 | 65 599.00 | | 276 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 644.00 | 95 644.00 | | 95 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 870.00 | 86 435.00 | 106 435.00 | 192 870.00 |
VI Groupe et associés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 882.00 | 41 548.00 | 6 334.00 | 47 882.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 966.00 | 277 531.00 | 106 435.00 | 383 966.00 |