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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 296 224.00 | | 296 224.00 | 296 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 708.00 | 132 014.00 | 81 694.00 | 213 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 097.00 | 271 240.00 | 173 857.00 | 445 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 563.00 | 407 455.00 | 558 109.00 | 965 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BZ Autres créances | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CF Disponibilités | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 085.00 | 407 455.00 | 640 630.00 | 1 048 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 349 100.00 | 349 100.00 | | 349 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 992.00 | 1 700.00 | | -24 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 038.00 | -26 692.00 | | -61 038.00 |
DL TOTAL (I) | 280 120.00 | 341 158.00 | | 280 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 234.00 | 193 167.00 | | 140 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 398.00 | 10 802.00 | | 10 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 267.00 | 95 644.00 | | 122 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 235.00 | 84 312.00 | | 86 235.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 510.00 | 383 966.00 | | 360 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 630.00 | 725 124.00 | | 640 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 924.00 | 277 531.00 | | 344 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 547.00 | | 1 280 547.00 | 1 280 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 547.00 | | 1 280 547.00 | 1 280 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 867.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 13 261.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 13 261.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | 2 002.00 | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | 2 002.00 | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 014.00 | 11 259.00 | | -3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 072.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 907.00 | 1 417 219.00 | | 1 292 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 946.00 | 1 443 910.00 | | 1 353 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 038.00 | -26 692.00 | | -61 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 555.00 | | 1 008.00 | 964 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 424.00 | | | 300 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 797.00 | | 1 008.00 | 657 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 588.00 | 60 867.00 | | 346 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 388.00 | 60 867.00 | | 342 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 267.00 | 122 267.00 | | 122 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 435.00 | 90 849.00 | 15 586.00 | 106 435.00 |
VI Groupe et associés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 076.00 | 47 742.00 | 6 334.00 | 54 076.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 175.00 | 343 589.00 | 15 586.00 | 359 175.00 |