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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 882.00 | 740.00 | 141.00 | 882.00 |
040 Immobilisations financières | 604 608.00 | | 604 608.00 | 604 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 490.00 | 740.00 | 604 749.00 | 605 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
072 Créances – Autres | 105 711.00 | | 105 711.00 | 105 711.00 |
084 Disponibilités | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 974.00 | | 140 974.00 | 140 974.00 |
110 Total général Actif | 746 464.00 | 740.00 | 745 723.00 | 746 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 223.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 325.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 882.00 | 153.00 | 729.00 | 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 750.00 | | 513 750.00 | 513 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 256.00 | | 93 256.00 | 93 256.00 |
BZ Autres créances | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CF Disponibilités | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 765.00 | | 136 765.00 | 136 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 515.00 | | 650 515.00 | 650 515.00 |
CU Autres participations | 525 753.00 | | 525 753.00 | 525 753.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 551.00 | 85 588.00 | | 86 551.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 552.00 | 85 590.00 | | 86 552.00 |
242 Autres charges externes. | 86 699.00 | 80 984.00 | | 86 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 068.00 | 81 353.00 | | 87 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -516.00 | 4 237.00 | | -516.00 |
280 Produits financiers | 393.00 | 325.00 | | 393.00 |
294 Charges financières | 2 088.00 | 1 796.00 | | 2 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 415.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 211.00 | 2 351.00 | | -2 211.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 291.00 | | | 158 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
EA Autres dettes | 235 372.00 | | | 235 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 671.00 | | | 501 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 515.00 | | | 650 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 671.00 | | | 501 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 096.00 | | | 635 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
FG Production vendue services | 86 919.00 | | 86 919.00 | 86 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 919.00 | | 86 919.00 | 86 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 809.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 966.00 | | | 263 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 966.00 | | | -8 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 919.00 | | | 341 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 076.00 | | | 343 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 750.00 | | 76 021.00 | 513 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 750.00 | | 75 140.00 | 513 750.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 874.00 | | 159 874.00 | 159 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 190.00 | 122 190.00 | | 122 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 373.00 | 235 373.00 | | 235 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
UX Autres créances clients | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 668.00 | 59 532.00 | 63 137.00 | 122 668.00 |
VW T.V.A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 462.00 | 375 588.00 | 159 874.00 | 535 462.00 |