| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
040 Immobilisations financières | 602 278.00 | | 602 278.00 | 602 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 159.00 | 882.00 | 602 278.00 | 603 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
072 Créances – Autres | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
084 Disponibilités | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 446.00 | | 162 446.00 | 162 446.00 |
110 Total général Actif | 765 605.00 | 882.00 | 764 723.00 | 765 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 223.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -10 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 305 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 402.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 287.00 | 84 474.00 | | 84 287.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 288.00 | 84 478.00 | | 84 288.00 |
242 Autres charges externes. | 89 455.00 | 92 818.00 | | 89 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 141.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 532.00 | 93 035.00 | | 89 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 244.00 | -8 557.00 | | -5 244.00 |
280 Produits financiers | 2 202.00 | 400.00 | | 2 202.00 |
294 Charges financières | 4 072.00 | 2 249.00 | | 4 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 115.00 | -10 477.00 | | -7 115.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 602 758.00 | | | 602 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 602.00 | | | 6 602.00 |