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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 955.00 | 18 077.00 | 14 878.00 | 32 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 803.00 | 627.00 | 2 176.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 757.00 | 18 704.00 | 17 053.00 | 35 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 061.00 | 4 534.00 | 49 528.00 | 54 061.00 |
BZ Autres créances | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 710.00 | 4 534.00 | 88 177.00 | 92 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 467.00 | 23 238.00 | 105 230.00 | 128 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 921.00 | 38 801.00 | | 50 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760.00 | 12 120.00 | | 22 760.00 |
DL TOTAL (I) | 74 781.00 | 52 021.00 | | 74 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 8 979.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 17 818.00 | | 13 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | 5 883.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 9 648.00 | 12 437.00 | | 9 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 449.00 | 45 436.00 | | 30 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 230.00 | 97 457.00 | | 105 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 449.00 | 45 436.00 | | 30 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 629.00 | | 250 629.00 | 250 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 629.00 | | 250 629.00 | 250 629.00 |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 2 116.00 | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 903.00 | 370 180.00 | | 251 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 143.00 | 358 060.00 | | 229 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 760.00 | 12 120.00 | | 22 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 873.00 | 15 354.00 | | 8 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 499.00 | 7 205.00 | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 499.00 | 7 205.00 | | 11 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 153.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 375.00 | 2 962.00 | | 3 375.00 |
ST Autres comptes | 30 931.00 | 37 300.00 | | 30 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 922.00 | 11 700.00 | | 7 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 571.00 | 21 444.00 | | 12 571.00 |
YT Sous‐traitance | 95 010.00 | 106 120.00 | | 95 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 590.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606.00 | 743.00 | | 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 650.00 | 46 440.00 | | 24 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 419.00 | 39 702.00 | | 21 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 238.00 | 158 082.00 | | 137 238.00 |