| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 781.00 | 26 475.00 | 15 306.00 | 41 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 222.00 | 1 564.00 | 2 658.00 | 4 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 443.00 | 28 039.00 | 18 404.00 | 46 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 598.00 | 4 534.00 | 71 064.00 | 75 598.00 |
BZ Autres créances | 67 297.00 | | 67 297.00 | 67 297.00 |
CF Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 739.00 | 4 534.00 | 147 205.00 | 151 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 182.00 | 32 573.00 | 165 610.00 | 198 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 681.00 | 50 921.00 | | 73 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 515.00 | 22 760.00 | | 6 515.00 |
DL TOTAL (I) | 81 296.00 | 74 781.00 | | 81 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 226.00 | 13 597.00 | | 45 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 922.00 | 7 200.00 | | 5 922.00 |
EA Autres dettes | 33 165.00 | 9 648.00 | | 33 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 314.00 | 30 449.00 | | 84 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 610.00 | 105 230.00 | | 165 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 314.00 | 30 449.00 | | 84 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 183.00 | | 522 183.00 | 522 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 183.00 | | 522 183.00 | 522 183.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 4 016.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 184.00 | 251 903.00 | | 522 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 669.00 | 229 143.00 | | 515 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 515.00 | 22 760.00 | | 6 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 659.00 | 8 873.00 | | 14 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 757.00 | | 10 686.00 | 35 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 757.00 | | 10 246.00 | 35 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 704.00 | 9 335.00 | | 18 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 704.00 | 9 335.00 | | 18 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VB T. V. A. | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VC Groupe et associés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 634.00 | 145 634.00 | | 145 634.00 |
VW T.V.A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 642.00 | 3 375.00 | | 3 642.00 |
ST Autres comptes | 65 561.00 | 30 931.00 | | 65 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 186.00 | 7 922.00 | | 10 186.00 |
YT Sous‐traitance | 302 692.00 | 95 010.00 | | 302 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | 606.00 | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 813.00 | 606.00 | | 1 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 614.00 | 24 650.00 | | 42 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 841.00 | 21 419.00 | | 56 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 081.00 | 137 238.00 | | 382 081.00 |