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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 628.00 | 6 654.00 | 8 973.00 | 15 628.00 |
040 Immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 188.00 | 6 654.00 | 90 533.00 | 97 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
072 Créances – Autres | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
084 Disponibilités | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 789.00 | | 74 789.00 | 74 789.00 |
110 Total général Actif | 171 978.00 | 6 654.00 | 165 323.00 | 171 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 171.00 | | | 204 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 413.00 | | | 211 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 094.00 | | | 79 094.00 |
252 Charges sociales | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 082.00 | | | 171 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 154.00 | | | 91 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172.00 | | | 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 172.00 | | | 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |