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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 179.00 | 8 254.00 | 5 925.00 | 14 179.00 |
040 Immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 739.00 | 8 254.00 | 87 485.00 | 95 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
072 Créances – Autres | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
084 Disponibilités | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 142.00 | | 93 142.00 | 93 142.00 |
110 Total général Actif | 188 882.00 | 8 254.00 | 180 627.00 | 188 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 531.00 | | | 177 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 592.00 | | | 179 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
252 Charges sociales | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 309.00 | | | 154 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | | | 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 624.00 | | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 188.00 | | | 97 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41.00 | | | 41.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 768.00 | | | 8 768.00 |