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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 075.00 | 16 075.00 | 2 000.00 | 18 075.00 |
BZ Autres créances | 118 988.00 | | 118 988.00 | 118 988.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 989.00 | | 118 989.00 | 118 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 064.00 | 16 075.00 | 120 989.00 | 137 064.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DH Report à nouveau | -33 389.00 | | | -33 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428.00 | | | -428.00 |
DL TOTAL (I) | -20 951.00 | | | -20 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 419.00 | | | 136 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 940.00 | | | 141 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 989.00 | | | 120 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 940.00 | | | 141 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 772.00 | | -1 772.00 | -1 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 772.00 | | -1 772.00 | -1 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -535.00 | | | -535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -107.00 | | | -107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428.00 | | | -428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 042.00 | 33.00 | | 16 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 042.00 | 33.00 | | 16 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 419.00 | 136 419.00 | | 136 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VB T. V. A. | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VC Groupe et associés | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 988.00 | 118 988.00 | | 118 988.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 940.00 | 141 940.00 | | 141 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
ST Autres comptes | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 112.00 | | | 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -286.00 | | | -286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 191.00 | | | 7 191.00 |