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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 075.00 | 16 075.00 | 2 000.00 | 18 075.00 |
BP En cours de production de services | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 126 877.00 | | 126 877.00 | 126 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 127.00 | | 147 127.00 | 147 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 202.00 | 16 075.00 | 149 127.00 | 165 202.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DH Report à nouveau | -33 816.00 | | | -33 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623.00 | | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | -20 328.00 | | | -20 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966.00 | | | 966.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 454.00 | | | 169 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 127.00 | | | 149 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 454.00 | | | 169 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FM Production stockée | | | 18 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 522.00 | 152 522.00 | | 152 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VC Groupe et associés | 99 388.00 | | | 99 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 377.00 | 128 377.00 | | 128 377.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 454.00 | 169 454.00 | | 169 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
ST Autres comptes | 513.00 | | | 513.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250.00 | | | 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596.00 | | | 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |