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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 429.00 | 7 466.00 | 963.00 | 8 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 967.00 | 6 049.00 | 24 918.00 | 30 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 466.00 | 2 058.00 | 2 408.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 862.00 | 15 574.00 | 28 288.00 | 43 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 729.00 | 15 574.00 | 86 155.00 | 101 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 802.00 | 3 097.00 | | 3 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 373.00 | 705.00 | | 11 373.00 |
DL TOTAL (I) | 20 674.00 | 9 302.00 | | 20 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 992.00 | 9 956.00 | | 26 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 149.00 | 21 173.00 | | 21 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 2 078.00 | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 873.00 | 12 115.00 | | 15 873.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 481.00 | 45 486.00 | | 65 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 155.00 | 54 788.00 | | 86 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 433.00 | 41 021.00 | | 47 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 577.00 | 70 103.00 | | 89 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 205.00 | 69 398.00 | | 78 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 373.00 | 705.00 | | 11 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 532.00 | | 19 830.00 | 22 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 603.00 | | 19 830.00 | 15 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 810.00 | 2 226.00 | | 12 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 881.00 | 2 226.00 | | 5 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 992.00 | 8 944.00 | 18 048.00 | 26 992.00 |
VI Groupe et associés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 481.00 | 47 433.00 | 18 048.00 | 65 481.00 |