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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 652.00 | 8 497.00 | 155.00 | 8 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 967.00 | 9 920.00 | 21 047.00 | 30 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 608.00 | 2 733.00 | 2 875.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 227.00 | 21 150.00 | 24 077.00 | 45 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 398.00 | 21 150.00 | 92 248.00 | 113 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 174.00 | 3 802.00 | | 15 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 705.00 | 11 373.00 | | 10 705.00 |
DL TOTAL (I) | 31 379.00 | 20 674.00 | | 31 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 284.00 | 26 992.00 | | 22 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 372.00 | 21 149.00 | | 20 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 1 467.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 925.00 | 15 873.00 | | 13 925.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 869.00 | 65 481.00 | | 60 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 248.00 | 86 155.00 | | 92 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 310.00 | 47 433.00 | | 45 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 917.00 | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 564.00 | 89 577.00 | | 100 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 859.00 | 78 205.00 | | 89 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 705.00 | 11 373.00 | | 10 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 862.00 | | 1 142.00 | 43 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 433.00 | | 1 142.00 | 35 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 573.00 | 4 545.00 | | 15 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 107.00 | 4 545.00 | | 8 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 284.00 | 6 725.00 | 15 559.00 | 22 284.00 |
VI Groupe et associés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 868.00 | 45 309.00 | 15 559.00 | 60 868.00 |