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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 314 000.00 | | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 215.00 | 27 442.00 | 10 773.00 | 38 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 090.00 | 32 442.00 | 1 329 648.00 | 1 362 090.00 |
BT Marchandises | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BZ Autres créances | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CF Disponibilités | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 257.00 | | 177 257.00 | 177 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 348.00 | 32 442.00 | 1 506 905.00 | 1 539 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
DL TOTAL (I) | 152 524.00 | | | 152 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 690.00 | | | 886 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 401.00 | | | 281 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
EA Autres dettes | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 382.00 | | | 1 354 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 905.00 | | | 1 506 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 548.00 | | | 563 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 102.00 | | 1 315 102.00 | 1 315 102.00 |
FG Production vendue services | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 195.00 | | 1 337 195.00 | 1 337 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 580.00 | | | 1 340 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 106.00 | | | 1 276 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 186.00 | | 2 904.00 | 1 359 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 000.00 | | | 1 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | 2 904.00 | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 382.00 | 8 060.00 | | 24 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | 417.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 799.00 | 7 643.00 | | 19 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 333.00 | 126 333.00 | | 126 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 690.00 | 95 856.00 | 381 057.00 | 886 690.00 |
VI Groupe et associés | 281 401.00 | 281 401.00 | | 281 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 593.00 | | | 96 593.00 |
VP Divers | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 180.00 | 38 020.00 | 160.00 | 38 180.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 382.00 | 563 548.00 | 381 057.00 | 1 354 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
ST Autres comptes | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 355.00 | | | 101 355.00 |