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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 303 550.00 | | 1 303 550.00 | 1 303 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 327.00 | 36 123.00 | 28 204.00 | 64 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 451.00 | 41 123.00 | 1 346 328.00 | 1 387 451.00 |
BT Marchandises | 82 380.00 | | 82 380.00 | 82 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BZ Autres créances | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CF Disponibilités | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 362.00 | | 158 362.00 | 158 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 813.00 | 41 123.00 | 1 504 691.00 | 1 545 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 112 924.00 | | | 112 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
DL TOTAL (I) | 208 609.00 | | | 208 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 973.00 | | | 788 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 319.00 | | | 314 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 395.00 | | | 149 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
EA Autres dettes | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 082.00 | | | 1 296 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 691.00 | | | 1 504 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 646.00 | | | 606 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 610.00 | | 1 268 610.00 | 1 268 610.00 |
FG Production vendue services | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 820.00 | | 1 291 820.00 | 1 291 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 960.00 | | | 1 308 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 875.00 | | | 1 252 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 090.00 | | 35 811.00 | 1 362 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 1 387 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 450.00 | 1 308 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 000.00 | | | 1 319 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 215.00 | | 26 112.00 | 38 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 9 699.00 | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 442.00 | 8 680.00 | | 32 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 442.00 | 8 680.00 | | 27 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 395.00 | 149 395.00 | | 149 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 973.00 | 99 537.00 | 425 728.00 | 788 973.00 |
VI Groupe et associés | 314 319.00 | 314 319.00 | | 314 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VP Divers | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 987.00 | 29 577.00 | 9 410.00 | 38 987.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 082.00 | 606 646.00 | 425 728.00 | 1 296 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
ST Autres comptes | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 383.00 | | | 43 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
YT Sous‐traitance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 183.00 | | | 70 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 402.00 | | | 90 402.00 |