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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 867.00 | 701.00 | 165.00 | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 700.00 | 36 446.00 | 312 253.00 | 348 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 567.00 | 37 148.00 | 312 418.00 | 349 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
BZ Autres créances | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CF Disponibilités | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 970.00 | | 193 970.00 | 193 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 537.00 | 37 148.00 | 506 389.00 | 543 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 180.00 | 12 992.00 | | 16 180.00 |
DK Provisions réglementées | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
DL TOTAL (I) | 49 913.00 | 22 992.00 | | 49 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 807.00 | 198 791.00 | | 224 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 998.00 | 3 103.00 | | 9 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | 28 757.00 | | 60 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 475.00 | 230 652.00 | | 456 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 389.00 | 253 644.00 | | 506 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 067.00 | | 287 700.00 | 265 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 200.00 | 349 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 200.00 | 348 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 200.00 | | 287 700.00 | 264 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 428.00 | 49 650.00 | 84 930.00 | 72 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 173.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 900.00 | 49 477.00 | 84 930.00 | 71 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
VB T. V. A. | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 467.00 | 42 990.00 | 155 357.00 | 223 467.00 |
VI Groupe et associés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 704.00 | 133 704.00 | | 133 704.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 476.00 | 275 998.00 | 155 357.00 | 456 476.00 |