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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 490.00 | 29.00 | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 238.00 | 193 550.00 | 417 687.00 | 611 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 625.00 | 194 907.00 | 417 717.00 | 612 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 714.00 | | 108 714.00 | 108 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
BZ Autres créances | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
CF Disponibilités | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 735.00 | | 315 735.00 | 315 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 360.00 | 194 907.00 | 733 452.00 | 928 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 264.00 | 39 574.00 | | 40 264.00 |
DK Provisions réglementées | 74 745.00 | 70 581.00 | | 74 745.00 |
DL TOTAL (I) | 126 010.00 | 121 156.00 | | 126 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 725.00 | 446 100.00 | | 413 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 273.00 | 46 986.00 | | 82 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 198.00 | 67 617.00 | | 104 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 245.00 | 1 001.00 | | 7 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 442.00 | 561 705.00 | | 607 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 452.00 | 682 861.00 | | 733 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 025.00 | 186 446.00 | | 269 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 137.00 | | 222 958.00 | 555 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 470.00 | 612 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 470.00 | 611 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 750.00 | | 222 958.00 | 553 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 883.00 | 112 121.00 | 17 096.00 | 99 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 173.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 699.00 | 111 948.00 | 17 096.00 | 98 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UX Autres créances clients | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
VB T. V. A. | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 725.00 | 75 307.00 | 289 571.00 | 413 725.00 |
VI Groupe et associés | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 569.00 | 125 569.00 | | 125 569.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 443.00 | 269 025.00 | 289 571.00 | 607 443.00 |