| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 478.00 | 3 075.00 | 2 403.00 | 5 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 478.00 | 3 075.00 | 29 403.00 | 32 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 311.00 | | 162 311.00 | 162 311.00 |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CF Disponibilités | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 911.00 | | 196 911.00 | 196 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 389.00 | 3 075.00 | 226 314.00 | 229 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
DH Report à nouveau | | -2 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 444.00 | 62 733.00 | | 67 444.00 |
DL TOTAL (I) | 137 591.00 | 70 147.00 | | 137 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 577.00 | 15 723.00 | | 25 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 679.00 | 109 125.00 | | 62 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 723.00 | 125 314.00 | | 88 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 314.00 | 195 461.00 | | 226 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 139.00 | | 372 139.00 | 372 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 139.00 | | 372 139.00 | 372 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 063.00 | 26 142.00 | | 28 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 389.00 | 315 317.00 | | 379 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 945.00 | 252 584.00 | | 311 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 444.00 | 62 733.00 | | 67 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424.00 | 1 651.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424.00 | 1 651.00 | | 1 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
UX Autres créances clients | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 143.00 | 167 143.00 | 27 000.00 | 167 143.00 |
VW T.V.A. | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |