| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 4 843.00 | 1 325.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 167.00 | 4 843.00 | 28 325.00 | 33 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 777.00 | | 168 777.00 | 168 777.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 169 842.00 | | 169 842.00 | 169 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 748.00 | | 341 748.00 | 341 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 915.00 | 4 843.00 | 370 073.00 | 374 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 591.00 | 59 147.00 | | 126 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 627.00 | 67 444.00 | | 103 627.00 |
DL TOTAL (I) | 241 219.00 | 137 591.00 | | 241 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 466.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 929.00 | 25 577.00 | | 19 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 649.00 | 62 679.00 | | 108 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 854.00 | 88 723.00 | | 128 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 073.00 | 226 314.00 | | 370 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 642.00 | | 437 642.00 | 437 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 642.00 | | 437 642.00 | 437 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 022.00 | 28 063.00 | | 43 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 843.00 | 379 389.00 | | 444 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 216.00 | 311 945.00 | | 341 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 627.00 | 67 444.00 | | 103 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 478.00 | | 690.00 | 32 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 478.00 | | 690.00 | 5 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 1 768.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 1 768.00 | | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
UX Autres créances clients | 168 777.00 | | | 168 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 906.00 | 171 906.00 | | 171 906.00 |
VW T.V.A. | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 854.00 | 128 854.00 | | 128 854.00 |