| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 020.00 | 12 662.00 | 7 358.00 | 20 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 411.00 | 5 071.00 | 39 340.00 | 44 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 431.00 | 17 732.00 | 101 699.00 | 119 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BT Marchandises | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CF Disponibilités | 83 460.00 | | 83 460.00 | 83 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 927.00 | | 101 927.00 | 101 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 358.00 | 17 732.00 | 203 625.00 | 221 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 613.00 | 64 626.00 | | 86 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 443.00 | 21 987.00 | | 22 443.00 |
DL TOTAL (I) | 114 556.00 | 92 113.00 | | 114 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 538.00 | 21 653.00 | | 33 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | 2 000.00 | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 238.00 | 50 118.00 | | 33 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 534.00 | 17 249.00 | | 9 534.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 069.00 | 111 020.00 | | 89 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 625.00 | 203 133.00 | | 203 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 454 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 796.00 | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 178.00 | 476 882.00 | | 460 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 735.00 | 454 895.00 | | 437 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 443.00 | 21 987.00 | | 22 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 799.00 | 7 933.00 | | 9 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 799.00 | 7 933.00 | | 9 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 538.00 | 11 023.00 | 22 515.00 | 33 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 069.00 | 66 554.00 | 22 515.00 | 89 069.00 |