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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 937.00 | 15 259.00 | 5 678.00 | 20 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 411.00 | 9 508.00 | 34 903.00 | 44 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 348.00 | 24 767.00 | 95 581.00 | 120 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BT Marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CF Disponibilités | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 084.00 | | 111 084.00 | 111 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 432.00 | 24 767.00 | 206 665.00 | 231 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 056.00 | 86 613.00 | | 109 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 390.00 | 22 443.00 | | 27 390.00 |
DL TOTAL (I) | 141 946.00 | 114 556.00 | | 141 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 532.00 | 33 538.00 | | 22 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 2 759.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 176.00 | 33 238.00 | | 33 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 800.00 | 9 534.00 | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 719.00 | 89 069.00 | | 64 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 665.00 | 203 625.00 | | 206 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 024.00 | 66 554.00 | | 50 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 456 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 014.00 | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 718.00 | 460 178.00 | | 462 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 328.00 | 437 735.00 | | 435 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 390.00 | 22 443.00 | | 27 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 732.00 | 7 034.00 | | 17 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 733.00 | 7 035.00 | | 17 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 532.00 | 7 837.00 | 14 695.00 | 22 532.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 719.00 | 50 024.00 | 14 695.00 | 64 719.00 |