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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 3 049 476.00 | | 3 049 476.00 | 3 049 476.00 |
BZ Autres créances | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 155.00 | | 3 075 155.00 | 3 075 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 155.00 | | 3 075 155.00 | 3 075 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 149.00 | -8 755.00 | | -118 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 132.00 | -109 394.00 | | -98 132.00 |
DL TOTAL (I) | -205 281.00 | -107 149.00 | | -205 281.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13 384.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 541 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266 276.00 | 460 248.00 | | 3 266 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 27 540.00 | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 436.00 | 3 043 131.00 | | 3 280 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 155.00 | 2 935 982.00 | | 3 075 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 137 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 476.00 | 49 053.00 | | 137 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 608.00 | 158 447.00 | | 235 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 132.00 | -109 394.00 | | -98 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 266 276.00 | | 3 266 276.00 | 3 266 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 406.00 | 20 208.00 | 5 198.00 | 25 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 436.00 | 14 160.00 | 3 266 276.00 | 3 280 436.00 |