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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 049 476.00 | | 3 049 476.00 | 3 049 476.00 |
BZ Autres créances | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CF Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 233.00 | | 3 076 233.00 | 3 076 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 233.00 | | 3 076 233.00 | 3 076 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 013.00 | -216 281.00 | | -372 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 305.00 | -155 731.00 | | -138 305.00 |
DL TOTAL (I) | -499 318.00 | -361 013.00 | | -499 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557 551.00 | 3 413 877.00 | | 3 557 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 26 160.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 551.00 | 3 440 037.00 | | 3 575 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 233.00 | 3 079 024.00 | | 3 076 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 305.00 | 155 731.00 | | 138 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 305.00 | -155 731.00 | | -138 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VI Groupe et associés | 3 557 551.00 | 3 557 551.00 | | 3 557 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 551.00 | 3 575 551.00 | | 3 575 551.00 |