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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 612.00 | 11 445.00 | 167.00 | 11 612.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 826.00 | 11 445.00 | 381.00 | 11 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
072 Créances – Autres | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
084 Disponibilités | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
110 Total général Actif | 66 177.00 | 11 445.00 | 54 732.00 | 66 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 352.00 | 84 789.00 | | 85 352.00 |
230 Autres produits | 1 274.00 | 2.00 | | 1 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 626.00 | 84 791.00 | | 86 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 757.00 | 29 112.00 | | 14 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 396.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 690.00 | 15 763.00 | | 21 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 911.00 | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 440.00 | 26 080.00 | | 27 440.00 |
252 Charges sociales | 18 925.00 | 17 636.00 | | 18 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 766.00 | 1 365.00 | | 766.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 506.00 | 91 276.00 | | 84 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 119.00 | -6 485.00 | | 2 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | 52.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 760.00 | -6 537.00 | | 1 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 257.00 | | | 5 257.00 |