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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 419.00 | 17 010.00 | 18 408.00 | 35 419.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 682.00 | 17 010.00 | 18 671.00 | 35 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 481.00 | 301.00 | 27 179.00 | 27 481.00 |
072 Créances – Autres | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
084 Disponibilités | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 547.00 | 301.00 | 72 245.00 | 72 547.00 |
110 Total général Actif | 108 228.00 | 17 312.00 | 90 917.00 | 108 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 084.00 | 251 034.00 | | 281 084.00 |
222 Production stockée | -18 041.00 | 18 041.00 | | -18 041.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 047.00 | 269 079.00 | | 263 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 378.00 | 65 214.00 | | 66 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 57 675.00 | 49 130.00 | | 57 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 1 291.00 | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 323.00 | 67 979.00 | | 72 323.00 |
252 Charges sociales | 43 895.00 | 43 470.00 | | 43 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 764.00 | 2 331.00 | | 3 764.00 |
256 Dotations aux provisions | 125.00 | 177.00 | | 125.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 487.00 | 229 594.00 | | 243 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 560.00 | 39 486.00 | | 19 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 790.00 | 43.00 | | 790.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 187.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 140.00 | 191.00 | | 1 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 5 160.00 | | 2 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 395.00 | 33 991.00 | | 16 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 870.00 | | | 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -170.00 | | | -170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -170.00 | | | -170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |