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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 609.00 | 9 229.00 | 2 380.00 | 11 609.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 62 044.00 | 24 817.00 | 37 226.00 | 62 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 845.00 | 57 496.00 | 27 348.00 | 84 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 943.00 | 54 756.00 | 49 187.00 | 103 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 515.00 | 146 299.00 | 268 216.00 | 414 515.00 |
BT Marchandises | 677 582.00 | 1 608.00 | 675 974.00 | 677 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 025.00 | | 337 025.00 | 337 025.00 |
BZ Autres créances | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
CF Disponibilités | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 570.00 | 1 608.00 | 1 090 962.00 | 1 092 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 085.00 | 147 907.00 | 1 359 178.00 | 1 507 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 448.00 | -73 011.00 | | -119 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 818.00 | -46 437.00 | | 48 818.00 |
DL TOTAL (I) | 79 370.00 | 30 552.00 | | 79 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 668.00 | 434 238.00 | | 369 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 356.00 | 275 356.00 | | 145 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 107.00 | 40 353.00 | | 28 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 332.00 | 864 817.00 | | 625 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 161.00 | 146 038.00 | | 109 161.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 863.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 809.00 | 1 761 665.00 | | 1 279 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 179.00 | 1 792 217.00 | | 1 359 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 970 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 531 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 530 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 424 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 602 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | 388.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 981.00 | 17 038.00 | | 19 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 445.00 | | | 407 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 136.00 | | | 244 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 915.00 | 29 383.00 | | 116 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 907.00 | 2 322.00 | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 009.00 | 27 062.00 | | 110 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 332.00 | 625 332.00 | | 625 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 541.00 | 147 541.00 | | 147 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 894.00 | 211 894.00 | | 211 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 774.00 | 68 920.00 | 88 855.00 | 157 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 843.00 | 383 768.00 | 2 075.00 | 385 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 702.00 | 1 162 848.00 | 88 855.00 | 1 251 702.00 |