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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 609.00 | 11 551.00 | 58.00 | 11 609.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 62 044.00 | 31 022.00 | 31 022.00 | 62 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 245.00 | 74 574.00 | 11 671.00 | 86 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 943.00 | 60 062.00 | 43 881.00 | 103 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 916.00 | 177 209.00 | 238 707.00 | 415 916.00 |
BT Marchandises | 557 307.00 | 1 667.00 | 555 640.00 | 557 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 960.00 | | 355 960.00 | 355 960.00 |
BZ Autres créances | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
CF Disponibilités | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 356.00 | 1 667.00 | 1 077 689.00 | 1 079 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 272.00 | 178 876.00 | 1 316 396.00 | 1 495 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 630.00 | -119 448.00 | | -70 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576.00 | 48 818.00 | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 80 946.00 | 79 370.00 | | 80 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 607.00 | 369 668.00 | | 262 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 356.00 | 145 356.00 | | 120 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 183.00 | 28 107.00 | | 54 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 569.00 | 625 332.00 | | 706 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 441.00 | 109 161.00 | | 81 441.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | 2 185.00 | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 450.00 | 1 279 809.00 | | 1 235 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 396.00 | 1 359 179.00 | | 1 316 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 251.00 | 1 162 848.00 | | 1 163 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 752.00 | 211 894.00 | | 173 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 286 211.00 | | 5 286 211.00 | 5 286 211.00 |
FD Production vendue biens | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
FG Production vendue services | 534 312.00 | | 534 312.00 | 534 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 825.00 | | 5 830 825.00 | 5 830 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 844 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 612 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 130 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 130 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 45.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 45.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 585.00 | 129 955.00 | | 23 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 324.00 | 6 672 597.00 | | 5 869 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 748.00 | 6 623 779.00 | | 5 867 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576.00 | 48 818.00 | | 1 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 858.00 | 19 981.00 | | 20 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 515.00 | | 1 400.00 | 264 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 831.00 | | 1 400.00 | 250 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 299.00 | 30 910.00 | | 146 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 229.00 | 2 322.00 | | 9 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 070.00 | 28 589.00 | | 137 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 569.00 | 706 569.00 | | 706 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 355 960.00 | | | 355 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 752.00 | 173 752.00 | | 173 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 855.00 | 70 839.00 | 18 016.00 | 88 855.00 |
VI Groupe et associés | 120 356.00 | 120 356.00 | | 120 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
VP Divers | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 962.00 | 425 887.00 | 2 075.00 | 427 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 267.00 | 1 163 251.00 | 18 016.00 | 1 181 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |