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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 270.00 | | 196 270.00 | 196 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 127.00 | 29 799.00 | 62 328.00 | 92 127.00 |
040 Immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 545.00 | 31 721.00 | 264 824.00 | 296 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
084 Disponibilités | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 249.00 | | 103 249.00 | 103 249.00 |
110 Total général Actif | 399 794.00 | 31 721.00 | 368 073.00 | 399 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 206.00 | 307 013.00 | | 297 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 104.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 222.00 | 307 126.00 | | 297 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 811.00 | 154 775.00 | | 152 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 107.00 | 13 845.00 | | -3 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 667.00 | 8 751.00 | | 3 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 365.00 | -3 365.00 | | 3 365.00 |
242 Autres charges externes. | 43 028.00 | 46 017.00 | | 43 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 1 163.00 | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 657.00 | 62 119.00 | | 63 657.00 |
252 Charges sociales | 4 525.00 | 6 315.00 | | 4 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 946.00 | 10 258.00 | | 9 946.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 27.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 196.00 | 299 905.00 | | 279 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 026.00 | 7 220.00 | | 18 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
294 Charges financières | 3 391.00 | 4 189.00 | | 3 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 148.00 | | 2 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 376.00 | 2 883.00 | | 14 376.00 |