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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
060 Stock marchandises | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
084 Disponibilités | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
110 Total général Actif | 35 019.00 | 3 370.00 | 31 649.00 | 35 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80.00 | | | 80.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 870.00 | 3 114.00 | | 870.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 808.00 | 126 826.00 | | 94 808.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 6.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 708.00 | 129 947.00 | | 95 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 810.00 | 1 729.00 | | 6 810.00 |
242 Autres charges externes. | 41 827.00 | 55 783.00 | | 41 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 250.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 147.00 | 61 327.00 | | 52 147.00 |
252 Charges sociales | 60.00 | 943.00 | | 60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 499.00 | 304.00 | | 2 499.00 |
262 Autres charges | | 502.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 308.00 | 121 838.00 | | 102 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 600.00 | 8 108.00 | | -6 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 725.00 | 6 970.00 | | -6 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |