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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
060 Stock marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
072 Créances – Autres | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
084 Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
110 Total général Actif | 30 565.00 | 3 370.00 | 27 195.00 | 30 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 331.00 | 870.00 | | 2 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 425.00 | 94 808.00 | | 86 425.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 757.00 | 95 708.00 | | 88 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 203.00 | 6 323.00 | | 4 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 246.00 | -2 308.00 | | 2 246.00 |
242 Autres charges externes. | 27 687.00 | 42 314.00 | | 27 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 1 273.00 | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 124.00 | 52 147.00 | | 52 124.00 |
252 Charges sociales | 139.00 | 60.00 | | 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 499.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 883.00 | 102 308.00 | | 88 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -126.00 | -6 600.00 | | -126.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 741.00 | -6 725.00 | | 1 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |