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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 421.00 | 2 179.00 | 7 242.00 | 9 421.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 146.00 | 4 904.00 | 22 242.00 | 27 146.00 |
060 Stock marchandises | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
072 Créances – Autres | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
084 Disponibilités | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
110 Total général Actif | 68 442.00 | 4 904.00 | 63 538.00 | 68 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 060.00 | 316 042.00 | | 318 060.00 |
224 Production immobilisée | 3 298.00 | 2 932.00 | | 3 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 205.00 | | | 205.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 569.00 | 318 975.00 | | 321 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 700.00 | 109 850.00 | | 115 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 139.00 | -521.00 | | 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | 60.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 112 428.00 | 121 266.00 | | 112 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | 3 838.00 | | 3 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 900.00 | 63 152.00 | | 58 900.00 |
252 Charges sociales | 18 739.00 | 20 726.00 | | 18 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 666.00 | 1 319.00 | | 1 666.00 |
262 Autres charges | 1 530.00 | 1 006.00 | | 1 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 705.00 | 320 695.00 | | 312 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 864.00 | -1 720.00 | | 8 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 671.00 | -2 893.00 | | -2 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 178.00 | 1 173.00 | | 11 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 614.00 | | | 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |