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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 421.00 | 3 780.00 | 5 641.00 | 9 421.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 146.00 | 6 505.00 | 20 641.00 | 27 146.00 |
060 Stock marchandises | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
072 Créances – Autres | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
084 Disponibilités | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
110 Total général Actif | 63 883.00 | 6 505.00 | 57 378.00 | 63 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 557.00 | 318 060.00 | | 343 557.00 |
224 Production immobilisée | 3 432.00 | 3 298.00 | | 3 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 403.00 | 205.00 | | 403.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 401.00 | 321 569.00 | | 347 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 295.00 | 115 700.00 | | 137 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -834.00 | 139.00 | | -834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | 47.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 117 547.00 | 112 428.00 | | 117 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | 3 557.00 | | 3 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 740.00 | 58 900.00 | | 67 740.00 |
252 Charges sociales | 19 141.00 | 18 739.00 | | 19 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 601.00 | 1 666.00 | | 1 601.00 |
262 Autres charges | 1 544.00 | 1 530.00 | | 1 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 931.00 | 312 705.00 | | 347 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -530.00 | 8 864.00 | | -530.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 357.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 042.00 | -2 671.00 | | -4 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 512.00 | 11 178.00 | | 3 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |