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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 791.00 | 20 184.00 | 11 607.00 | 31 791.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 498.00 | 22 281.00 | 43 216.00 | 65 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
072 Créances – Autres | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
084 Disponibilités | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
110 Total général Actif | 83 374.00 | 22 281.00 | 61 093.00 | 83 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -299.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 801.00 | 139 521.00 | | 134 801.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 801.00 | 139 224.00 | | 134 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 548.00 | 15 984.00 | | 13 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 674.00 | -136.00 | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 63 999.00 | 64 261.00 | | 63 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 2 870.00 | | 3 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 479.00 | 41 628.00 | | 40 479.00 |
252 Charges sociales | 13 289.00 | 9 512.00 | | 13 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 500.00 | 5 106.00 | | 5 500.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 140 562.00 | 139 229.00 | | 140 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 761.00 | -6.00 | | -5 761.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 513.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 711.00 | -1 617.00 | | -1 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 552.00 | 1 098.00 | | -4 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 760.00 | | | 13 760.00 |