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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 791.00 | 25 224.00 | 6 567.00 | 31 791.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 498.00 | 27 321.00 | 38 176.00 | 65 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
072 Créances – Autres | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
084 Disponibilités | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
110 Total général Actif | 89 068.00 | 27 321.00 | 61 747.00 | 89 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 694.00 | 134 801.00 | | 134 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 694.00 | 134 801.00 | | 134 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 039.00 | 13 548.00 | | 15 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -699.00 | 674.00 | | -699.00 |
242 Autres charges externes. | 64 252.00 | 63 999.00 | | 64 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 3 072.00 | | 2 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 967.00 | 40 479.00 | | 31 967.00 |
252 Charges sociales | 6 558.00 | 13 289.00 | | 6 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 040.00 | 5 500.00 | | 5 040.00 |
262 Autres charges | -12.00 | | | -12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 584.00 | 140 562.00 | | 124 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 110.00 | -5 761.00 | | 10 110.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 412.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 90.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 711.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 604.00 | -4 552.00 | | 9 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 088.00 | | | 14 088.00 |