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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 310.00 | 19 115.00 | 5 194.00 | 24 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 700.00 | 47 672.00 | 36 027.00 | 83 700.00 |
040 Immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 065.00 | 66 787.00 | 454 277.00 | 521 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
072 Créances – Autres | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
084 Disponibilités | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
110 Total général Actif | 561 612.00 | 66 787.00 | 494 824.00 | 561 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 221 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 446 508.00 | | | 446 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
230 Autres produits | 420.00 | | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 188.00 | | | 450 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
242 Autres charges externes. | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 065.00 | | | 146 065.00 |
252 Charges sociales | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 872.00 | | | 385 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
294 Charges financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 065.00 | | | 521 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |