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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 832.00 | 77 456.00 | 31 375.00 | 108 832.00 |
040 Immobilisations financières | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 197.00 | 101 766.00 | 444 431.00 | 546 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
072 Créances – Autres | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
084 Disponibilités | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
110 Total général Actif | 567 134.00 | 101 766.00 | 465 368.00 | 567 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 188.00 | | | 217 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 188.00 | | | 217 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 969.00 | | | -2 969.00 |
242 Autres charges externes. | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 856.00 | | | 99 856.00 |
252 Charges sociales | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 842.00 | | | 246 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 653.00 | | | -29 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
294 Charges financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 877.00 | | | -13 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 065.00 | | | 533 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |